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- 11月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0049，涨0.03%[2024-12-20]
- 本站消息，11月28日，信澳安益纯债债券A最新单位净值为1.0049元，累计净值为1.2299元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.52%，现金占净值比2.07%。 该基金的基金经理为宋东
- 11月28日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6094，跌1.14%[2024-12-20]
- 本站消息，11月28日，兴全合兴LOF最新单位净值为0.6094元，累计净值为0.6094元，较前一交易日下跌1.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.85%，近3个月上涨13.21%，近6个月下跌0.21%，近1年上涨1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.06%，债券占净值比1.68%，现金占净值比7.96%。基金十大重仓股如下： 该